Shrnutí
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Pozic uvnitř: 65. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Pozic
- 65
- Dividendový výnos
- 1,46 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,1 %
- 3 měsíce
- -3,1 %
- Letos
- +29 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +49 %
- Prům. market cap
- $352,0B
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 14,1x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 14,8 %
- ROE
- 27,7 %
- Hrubá marže
- 50,2 %
- Provozní marže
- 32,3 %
- Čistá marže
- -62,2 %
- Payout ratio
- 11,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 9,5 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,6 %
- 3 CASH AND OTHERS 6,3 %
- 4 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 4,2 %
- 5 08Eugene Technology Co.,Ltd. 084370.KQ 4,2 %
- 6 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 3,8 %
- 7 23Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 3,8 %
- 8 BABandhan Bank Limited BANDHANBNK.NS 3,6 %
- 9 MAMarico Limited MARICO.NS 3,1 %
- 10 59POYA International Co., Ltd. 5904.TWO 2,2 %
Pozic ve fondu: 65. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 29 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 3,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (47 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 31 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,46 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,53
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,53 na podíl, tedy 1,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,53 dne 17. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,4
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 8,0 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | - | $48,4M | +11 % | Vyplácí | 30 % |
ME MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX | - | $51,1M | +23 % | Vyplácí | 29 % |
TW TWMIX American Century Emerging Markets Investor Class· podílový fond | - | $1,82B | +21 % | Vyplácí | 29 % |
FE FERCX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C· podílový fond | - | $757,7M | +20 % | Reinvestuje | 29 % |
FE FERIX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund· podílový fond | - | $757,7M | +21 % | Reinvestuje | 29 % |
FE FEATX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund - Class M· podílový fond | - | $757,7M | +21 % | Reinvestuje | 29 % |