Akcie Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF (EPRF)

EPRF

Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF EPRF · CBOE

$15.59 -0.03% (-$0.00)

Shrnutí

Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Innovator. Pozic uvnitř: 81. Deset největších tvoří 40 % fondu.

Roční náklady: 0,47 %
Majetek fondu: $63,5M
Pozic: 81
Dividendový výnos: 6,51 %
Funguje od: 2016

Co mluví pro

Funguje už od roku 2016.

Na co si dát pozor

68 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
83 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,47 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Malý fond s majetkem $63,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $137,0K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -2,7 %
3 měsíce: -5,9 %
Letos: -11 %
1 rok: -14 %
3 roky: -7,8 %
5 let: -36 %
10 let: -38 %

Prům. market cap: $95,0B
P/E: 0,0x
Forward P/E: 0,0x
P/S: 0,0x
P/B: 0,0x
P/FCF: 0,0x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 7,06 %
ROIC: -
ROE: 15,6 %
Hrubá marže: -
Provozní marže: 22,3 %
Čistá marže: 19,3 %
Payout ratio: 0,1 %
Čistý dluh/EBITDA: -
Beta: 1,11

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1 Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 4,2 %
2
UM
UMB Financial Corporation UMBFO 4,1 %
3
HI
The Hartford Financial Services Group, Inc. HIG-PG 4,1 %
4
NT
Northern Trust Corporation NTRSO 4,0 %
5
AX
AXIS Capital Holdings Limited AXS-PE 4,0 %
6 Agree Realty Corp 4,0 %
7
ST
State Street Corporation STT-PG 4,0 %
8 Bank of New York Mellon Corp/The 6.15% 12/21/2174 4,0 %
9
VO
Voya Financial, Inc. VOYA-PB 4,0 %
10
CF
Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR-PB 3,9 %

Pozic ve fondu: 81. Deset největších tvoří 40 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Finance 68 %
Nemovitosti 7,5 %
Ostatní 24 %

Podle zemí

Spojené státy 83 %
Bermudy 16 %
Ostatní země 0,9 %

Podle velikosti firem

Mega cap 12 %
Large cap 55 %
Mid cap 25 %
Small cap 7,6 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.

Největší sektor: Finance (68 %). Největší země: Spojené státy (83 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,47 %

Střed srovnatelných ETF 0,20 %

Ročně z $10 000: $47,00
Za 20 let: $2 277

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $47,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 277.

Jak se mu dařilo?

Ztrácí hodnotu

-3,2 %

-25 %

+3,3 %

-2,5 %

-3,2 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: -4,7 %
Nejhlubší propad: -37 %
Roční kolísavost: 7,7 %

Průměrný roční pokles za posledních deset let: 4,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,12

1,02

1,06

1,11

1,06

20212022202320242025

Výnos: 6,51 %
Výplat ročně: 12
Poslední výplata: $0,09

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,02 na podíl, tedy 6,51 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 30. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $137,0K
Podílů denně: 8,8K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $137,0K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 0,0
Průměrné Bulios Score: 75 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 91 %
Férově oceněné 3,0 %
Nadhodnocené 6,3 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 0,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
PG PGF Invesco Financial Preferred ETF	Spojené státy	0,56 %	$589,4M	-14 %	Vyplácí	29 %
PS PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	Spojené státy	0,45 %	$620,9M	-15 %	Vyplácí	26 %
PD PDSE.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist	Irsko	0,55 %	$169,3M	-17 %	Vyplácí	23 %
PG PGX Invesco Preferred ETF	Spojené státy	0,50 %	$3,56B	-14 %	Vyplácí	23 %