Shrnutí
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 715. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $118,4M
- Pozic
- 715
- Dividendový výnos
- 1,27 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $265,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- +2,2 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +80 %
- 5 let
- +60 %
- 10 let
- +210 %
- Prům. market cap
- $1,65T
- P/E
- 23,3x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 21,4x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 1,18 %
- ROIC
- 28,3 %
- ROE
- 48,2 %
- Hrubá marže
- 61,2 %
- Provozní marže
- 34,0 %
- Čistá marže
- 28,2 %
- Payout ratio
- 27,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 5,1 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,1 %
- 3 NVNvidia NVDA 4,7 %
- 4 JPJPMorgan JPM 4,4 %
- 5 MUMicron MU 4,2 %
- 6 AVBroadcom AVGO 4,0 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 3,6 %
- 8 LLEli Lilly LLY 3,1 %
- 9 XOExxon Mobil XOM 2,6 %
- 10 CASH 2,4 %
Pozic ve fondu: 715. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 20 %
- Zdravotnictví 14 %
- Průmysl 6,4 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,0 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Spojené státy 68 %
- Japonsko 6,3 %
- Spojené království 5,0 %
- Švýcarsko 3,3 %
- Ostatní země 17 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 61 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 2,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (68 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,27 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,48
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,00 na podíl, tedy 1,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,48 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $265,2K
- Podílů denně
- 1,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $265,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,3
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESG Northern Trust STOXX US ESG Select ETF | Spojené státy | 0,33 % | $136,1M | +16 % | Vyplácí | 63 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Spojené státy | 0,79 % | $19,5M | +0,8 % | Vyplácí | 43 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $3,58B | +10,0 % | Vyplácí | 43 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Spojené státy | 1,02 % | $39,1M | +2,5 % | Vyplácí | 43 % |
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Spojené státy | 0,66 % | $35,9M | +2,9 % | Vyplácí | 42 % |
IO IOO iShares Global 100 ETF | Spojené státy | 0,40 % | $9,17B | +16 % | Vyplácí | 42 % |