Shrnutí
Nicholas Global Equity and Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 32,30 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,6 %
- 3 měsíce
- -2,7 %
- Letos
- -9,0 %
- 1 rok
- -14 %
- Prům. market cap
- $1,52T
- P/E
- 25,4x
- Forward P/E
- 22,3x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 26,1x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 0,34 %
- ROIC
- 19,2 %
- ROE
- 31,0 %
- Hrubá marže
- 62,9 %
- Provozní marže
- 16,8 %
- Čistá marže
- 14,4 %
- Payout ratio
- 8,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,39
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 67 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 VOVanguard 500 Index Fund VOO 6,4 %
- 2 MEMeta META 6,1 %
- 3 VBVanguard Small Cap Index Fund VB 5,3 %
- 4 VEVanguard Developed Markets Index Fund VEA 5,2 %
- 5 JPJPMorgan JPM 4,8 %
- 6 FRFreedom 100 Emerging Markets ETF FRDM 4,4 %
- 7 PLPalantir PLTR 4,4 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 4,4 %
- 9 MUMicron MU 4,2 %
- 10 NVNvidia NVDA 4,1 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 71 %
- Large cap 23 %
- Small cap 6,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 67 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -14 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 28 %
Pokles za poslední rok: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 32,30 %
- Výplat ročně
- 14
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,85 na podíl, tedy 32,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 16. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,4
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 67 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | - | - | $37,6M | - | Vyplácí | 42 % |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Spojené státy | 0,75 % | $894,9M | +15 % | Vyplácí | 42 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $715,1M | -14 % | Vyplácí | 38 % |
AI AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | - | - | $939,0K | - | - | 38 % |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | - | - | $99,5M | -17 % | Vyplácí | 38 % |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | - | - | $170,4M | +31 % | - | 37 % |