Akcie Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE)

GVLE

Goldman Sachs Value Opportunities ETF GVLE · NASDAQ

$48.29 -0.96% (-$0.47)

Shrnutí

Goldman Sachs Value Opportunities ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Goldman. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 50 % fondu.

Roční náklady: 0,45 %
Majetek fondu: $40,3M
Pozic: 32
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Malý fond s majetkem $40,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $226,7K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,0 %
3 měsíce: +3,2 %
Letos: +20 %

Prům. market cap: $953,3B
P/E: 22,6x
Forward P/E: 21,2x
P/S: 2,6x
P/B: 3,5x
P/FCF: 17,7x
EV/EBITDA: 16,0x
Dividend yield: 1,30 %
ROIC: 11,5 %
ROE: 23,0 %
Hrubá marže: 51,4 %
Provozní marže: 22,6 %
Čistá marže: 19,5 %
Payout ratio: 29,5 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,84

Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
MS
Microsoft MSFT 9,6 %
2
AM
Amazon AMZN 7,9 %
3
MR
Merck & Co. MRK 4,7 %
4
CO
ConocoPhillips COP 4,4 %
5
TM
Thermo Fisher Scientific TMO 4,3 %
6
JP
JPMorgan JPM 4,3 %
7
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 4,1 %
8 EATON CORP PLC 4,0 %
9
WM
Walmart WMT 3,8 %
10
PG
Procter & Gamble PG 3,5 %

Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 50 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 95 %
Irsko 4,0 %
Ostatní země 1,5 %

Podle velikosti firem

Mega cap 62 %
Large cap 38 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.

Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (62 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,45 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $45,00
Za 20 let: $2 184

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad: -7,9 %
Roční kolísavost: 13 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $226,7K
Podílů denně: 4,7K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $226,7K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 22,6
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 22 %
Férově oceněné 8,5 %
Nadhodnocené 69 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (29), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Spojené státy	0,58 %	$37,6M	-	Vyplácí	42 %
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF	Spojené státy	0,55 %	$24,0M	+7,8 %	Vyplácí	38 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Spojené státy	0,20 %	$3,38B	+29 %	Vyplácí	36 %
AS ASLV Allspring Special Large Value ETF	Spojené státy	0,35 %	$203,9M	+11 %	Vyplácí	34 %
CC CCOR Core Alternative ETF	Spojené státy	1,16 %	$25,5M	-0,2 %	Vyplácí	33 %
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	Spojené státy	1,09 %	$53,8M	-0,6 %	Vyplácí	32 %