Shrnutí
Allspring Special Large Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Allspring. Pozic uvnitř: 48. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $203,9M
- Pozic
- 48
- Dividendový výnos
- 0,80 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $241,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,1 %
- 3 měsíce
- +2,5 %
- Letos
- +9,7 %
- 1 rok
- +11 %
- Prům. market cap
- $1,04T
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,09 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 28,3 %
- Hrubá marže
- 51,9 %
- Provozní marže
- 24,2 %
- Čistá marže
- 21,0 %
- Payout ratio
- 23,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,56
Vážený průměr 41 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 7,6 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,7 %
- 3 AAApple AAPL 4,1 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,6 %
- 5 NENextEra Energy NEE 3,5 %
- 6 CPCanadian Pacific Railway Limited CP 3,2 %
- 7 COCapital One Financial Corporation COF 3,1 %
- 8 Unilever PLC ADR 3,0 %
- 9 GOAlphabet GOOG 3,0 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 3,0 %
Pozic ve fondu: 48. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 88 %
- Irsko 6,0 %
- Kanada 3,2 %
- Švýcarsko 1,4 %
- Ostatní země 1,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 46 %
- Large cap 54 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší země: Spojené státy (88 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,80 %
- Poslední výplata
- $0,24
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,24 na podíl, tedy 0,80 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,24 dne 22. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $241,1K
- Podílů denně
- 7,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $241,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,7
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 5,1 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (41), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Spojené státy | 1,21 % | $28,3M | - | - | 39 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,38B | +29 % | Vyplácí | 38 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Spojené státy | 0,44 % | $7,27B | +20 % | Vyplácí | 36 % |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Spojené státy | 0,51 % | $114,2M | +17 % | Vyplácí | 36 % |
GV GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | Spojené státy | 0,45 % | $40,2M | - | Reinvestuje | 34 % |
LC LCEYX Invesco Diversified Dividend Fund Class Y· podílový fond | - | - | $23,1B | +2,2 % | Vyplácí | 32 % |