Shrnutí
Freedom Day Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Freedom Day. Pozic uvnitř: 48. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $153,7M
- Pozic
- 48
- Dividendový výnos
- 1,83 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %.
Na co si dát pozor
- 84 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $195,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,6 %
- 3 měsíce
- +2,3 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +69 %
- 5 let
- +63 %
- Prům. market cap
- $190,5B
- P/E
- 18,3x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 15,1x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,56 %
- ROIC
- 13,8 %
- ROE
- 28,3 %
- Hrubá marže
- 43,5 %
- Provozní marže
- 22,5 %
- Čistá marže
- 16,4 %
- Payout ratio
- 46,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 44 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ACAccenture ACN 3,1 %
- 2 JPJPMorgan JPM 2,8 %
- 3 AMAmgen AMGN 2,6 %
- 4 KRThe Kroger Co. KR 2,6 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 2,6 %
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,6 %
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,5 %
- 8 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,5 %
- 9 MOAltria MO 2,5 %
- 10 PMPhilip Morris PM 2,4 %
Pozic ve fondu: 48. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 21 %
- Technologie 16 %
- Energetika 14 %
- Zdravotnictví 13 %
- Průmysl 12 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 84 %
- Irsko 7,2 %
- Švýcarsko 4,4 %
- Kanada 4,2 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 29 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 1,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (21 %). Největší země: Spojené státy (84 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,83 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,17
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,78 na podíl, tedy 1,83 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,17 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $195,7K
- Podílů denně
- 4,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $195,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,3
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 9,5 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (44), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TB TBG TBG Dividend Focus ETF | Spojené státy | 0,45 % | $240,8M | +16 % | Vyplácí | 25 % |
DI DIVB iShares Core Dividend ETF | Spojené státy | 0,05 % | $1,63B | +35 % | Vyplácí | 23 % |
EQ EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | Spojené státy | 0,35 % | $329,3M | +17 % | Vyplácí | 23 % |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,55 % | $1,56B | +22 % | Vyplácí | 22 % |
RJ RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | Spojené státy | 0,63 % | $17,8M | +16 % | Vyplácí | 22 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,08 % | $95,1B | +14 % | Vyplácí | 21 % |