Shrnutí
Oakmark Global Large Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Oakmark. Pozic uvnitř: 54. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 0,67 %
- Majetek fondu
- $39,3M
- Pozic
- 54
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,67 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $39,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $63,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,4 %
- 3 měsíce
- +4,7 %
- Letos
- +3,7 %
- Prům. market cap
- $286,8B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 14,2x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 1,71 %
- ROIC
- 10,3 %
- ROE
- 19,1 %
- Hrubá marže
- 49,0 %
- Provozní marže
- 18,5 %
- Čistá marže
- 18,7 %
- Payout ratio
- 31,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,56
Vážený průměr 41 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CRSalesforce CRM 3,6 %
- 2 ABAirbnb ABNB 3,2 %
- 3 IQIQVIA IQV 2,9 %
- 4 SUSunbelt Rentals Holdings Inc SUNB 2,9 %
- 5 BNBNP Paribas SA BNP.PA 2,8 %
- 6 ADAdidas AG ADS.DE 2,8 %
- 7 SYSysco Corporation SYY 2,7 %
- 8 ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 2,7 %
- 9 MEMeta META 2,6 %
- 10 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,5 %
Pozic ve fondu: 54. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 46 %
- Německo 13 %
- Spojené království 11 %
- Francie 10 %
- Ostatní země 20 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 82 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.
Největší země: Spojené státy (46 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $67,00
- Za 20 let
- $3 189
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $67,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 189.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -12 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $63,6K
- Podílů denně
- 2,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $63,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,1
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 8,6 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (41), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OA OAKI Oakmark International Large Cap ETF | Spojené státy | 0,70 % | $77,1M | - | - | 45 % |
OA OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | Spojené státy | 0,64 % | $1,17B | +15 % | Vyplácí | 33 % |
OA OAKL Oakmark U.S. Concentrated ETF | Spojené státy | 0,64 % | $26,0 | - | - | 27 % |