Shrnutí
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 358. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $272,9M
- Pozic
- 358
- Dividendový výnos
- 1,61 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $427,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,6 %
- 3 měsíce
- -1,9 %
- Letos
- +5,8 %
- 1 rok
- +6,5 %
- 3 roky
- +41 %
- 5 let
- +20 %
- 10 let
- +89 %
- Prům. market cap
- $9,47B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 2,26 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 20,4 %
- Hrubá marže
- 49,9 %
- Provozní marže
- 24,1 %
- Čistá marže
- 17,8 %
- Payout ratio
- 40,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 0,50
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 41 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PNPinnacle West Capital Corporation PNW 1,5 %
- 2 RNRenaissanceRe RNR 1,5 %
- 3 OHOmega Healthcare Investors, Inc. OHI 1,4 %
- 4 THThe Hanover Insurance Group, Inc. THG 1,2 %
- 5 ADAgree Realty Corporation ADC 1,2 %
- 6 OGOGE Energy Corp. OGE 1,2 %
- 7 NYThe New York Times NYT 1,2 %
- 8 IDIDACORP IDA 1,2 %
- 9 SCService Corporation International SCI 1,1 %
- 10 BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ 1,1 %
Pozic ve fondu: 358. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 13 %
- Nemovitosti 10 %
- Síťová odvětví 7,7 %
- Energetika 7,1 %
- Ostatní 62 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Bermudy 3,1 %
- Irsko 2,2 %
- Kanada 2,1 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 32 %
- Mid cap 61 %
- Small cap 7,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (13 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,6 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 9,2 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,61 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,74 na podíl, tedy 1,61 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $427,6K
- Podílů denně
- 9,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $427,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,8
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 8,3 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 41 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SI SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | Spojené státy | 0,31 % | $203,9M | +7,0 % | Vyplácí | 32 % |
FS FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,49B | +13 % | Vyplácí | 32 % |
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | Spojené státy | 0,80 % | $31,6M | 0,0 % | Vyplácí | 31 % |
SQ SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,20 % | $6,70M | - | Vyplácí | 29 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Spojené státy | 0,38 % | $906,0M | +11 % | Vyplácí | 28 % |
ZM ZMID.TO BMO S&P US Mid Cap Index ETF | Kanada | 0,16 % | $212,2M | +13 % | Vyplácí | 28 % |