Shrnutí
T. Rowe Price Equity Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho T. Rowe. Pozic uvnitř: 109. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,54 %
- Majetek fondu
- $461,1M
- Pozic
- 109
- Dividendový výnos
- 1,45 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 30 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,0 %.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,54 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,6 %
- 3 měsíce
- +3,7 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +47 %
- Prům. market cap
- $1,08T
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 14,9x
- EV/EBITDA
- 14,3x
- Dividend yield
- 1,80 %
- ROIC
- 13,7 %
- ROE
- 26,8 %
- Hrubá marže
- 49,1 %
- Provozní marže
- 20,1 %
- Čistá marže
- 15,9 %
- Payout ratio
- 36,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,78
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 6,7 %
- 2 AMAmazon AMZN 5,9 %
- 3 AAApple AAPL 4,7 %
- 4 MEMetLife MET 2,3 %
- 5 INIntel INTC 1,9 %
- 6 QCQualcomm QCOM 1,7 %
- 7 JPJPMorgan JPM 1,7 %
- 8 SOThe Southern Company SO 1,7 %
- 9 SCCharles Schwab SCHW 1,6 %
- 10 CCitigroup C 1,6 %
Pozic ve fondu: 109. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 21 %
- Finance 19 %
- Zdravotnictví 14 %
- Průmysl 9,6 %
- Zbytné spotřební zboží 9,4 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Francie 1,8 %
- Spojené království 1,7 %
- Švýcarsko 1,5 %
- Ostatní země 2,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 4,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Technologie (21 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $54,00
- Za 20 let
- $2 600
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $54,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 600.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,0 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,45 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,76 na podíl, tedy 1,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,44M
- Podílů denně
- 27K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,44M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,3
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,38B | +29 % | Vyplácí | 45 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $23,3B | +26 % | Vyplácí | 42 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Vyplácí | 42 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Spojené státy | 0,44 % | $7,27B | +19 % | Vyplácí | 42 % |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Spojené státy | 0,12 % | $439,7M | +26 % | Vyplácí | 41 % |
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· podílový fond | - | - | $14,9B | +27 % | Vyplácí | 41 % |