VICI Properties

REITy jsou fajn doplněk do portfolia pro income investory. Můj pohled v současné situaci je, že je potřeba být hodně selektivní. Protože CRE (commercial real estate) jako celek zažívá v US docela masakr a potenciálně to může být jeden ze špouštěčů daleko širších problémů (banky etc.) a nemusíme zdaleka vidět "dno". A pro lepší performance/valuace je prostě klíčový pokles sazeb. Dokud se to nestane tak REITy hore nepoletí. Třeba office REITů bych se teď nedotkl - that said, mám v portfoliu z dřívějška $ARE což je klasifikací sice office REIT, ale ten byznys nemají postavený na klasických kanclech, ale věcech jako laboratoraře, výzkumné instituce etc. $O za mě bude jako šváb co přežije i jadernej výbuch :) U $VICI můžou být short term složitější časy protože gambling a hotelnictví k ekonomickému poklesu nejsou úplně rezistentní, nicméně to Vegas je prostě natolik "specifická" lokalita + casina se pronajímají provozovatelům na opravdu hodně dlouhé smlouvy, že to ve finále nemusí být až tak hrozné.

Držím a klidně zase přikoupím, pokud se přiblížíme k 28$.

$O je za mě jistota, výsledky za mě v pohodě, navíc dividenda opět poroste. Klidně bych zas přikoupil za cenu okolo 50ti $. Navíc stále kupují další nemovitosti, rostou v Evropě, za mě v pohodě.

Pěkné shrnutí a rozhodně to sem také patří, pro mnohé co společnosti neznají, tak si udělají základní obrázek a pak si dál můžou hledat. Jinak za mě, těžká volba, protože mám všechny tři v portfoliu 😁 a tím jak je každá jiná, ale zároveň stejný typ a stabilní hlavně co se týká podnikání, tak je mám všechny. Jen u toho $WPC tam bylo trochu teď obav kolem těch kancelářských prostor, protože ty už nejsou moc lukrativní, ale právě proto dle mě udělali dobrý krok a pustili nějaké to portfolio kanceláří co měli, protože by to nebylo ziskové už. Takže do budoucna jim stále věřím v potencionální růst.

$MO pod 40$ budu dokupovat menší pozici, jestli se dostane pod 39$ tak více. $BTI nakoupím pod 29$. Co se týče Reitů u $O budu dokupovat pod 52$, ale férovou cenu vidím osobně pod 54$.$VICI dokupování pod 29$, férovou cenu vidím pod 30$. A ještě jeden $WPC budu dokupovat pod 55$ a jestli se dostane pod 54$ tak spořicí účet ztratí na váze. Potom ještě rád dokoupím $PFE.F pod cenou 27$. A jedna spekulace $NVAX pod 4$ na akcii, ale to je opravdu spekulace. Pak čekám na $PEP pod cenou 150$ koupím a $KO pod cenou 52$ taky. Ale jinak moc nevidím příležitosti. Hodně toho je teď drahé. Z Evropy Roche holding, ale tam dávat pozor na vysoké procento zdanění dividendy.

Vím, že by člověk neměl mít srdcovky, ale pro mě tento Reit začíná být.

Se svojí pozici ve $VICI  jsem spokojený a zatím nemám v plánu dokupovat. Jak jsem už zmínil pro mě je teď prioritou budovat pozici v $BABA. Jinak s výsledkami jsem při zemi. I kdyby byly plusové výsledky, tak nárůst ceny za akcii nečekám už  jen kvůli FEDu a jeho posouvání snížení úrokové sazby. Jinak tenhle REIT můžu jen doporučit.. viděl bych jeho nárůst někde na přelomu jara- léta.

Na dnes mám zadaný první vstup do $O , ale obecně mám podstatné pozice hlavně v $RITM $RC $OHIa $IRM a teď nově mikropozice v $AEDAS.MC(což ale úplně není REIT)

Ty REITy jsou stále za příznivou cenu ve slevě a troufám si říct, že by mohla být po zveřejňování výsledků jejich výkonnost lehce aktivnější, kdy by se cena posunula o něco výše.

Super děkuji za shrnutí, akorát jsem teď nestíhala si ho udělat sama :)

Pokud jde o bezpečnou dividendu, tak mi dává smysl $BTI. Já to mám mimo jiné i proto, že věřím ve značný upside.

Určitě WBD.

Platím si informace z více zdrojů a jedním je i Ondřej Koběrský. Jeho tvorbu sledují od samého začátku. Je to jeden z mála investorů se kterým sdílím stejnou ideologii.. spousta začínajících investorů nemá ani páru o tom co jsou REITy bohužel. Ondřejova tvorba je velmi kvalitní a přijde mi škoda se o ní podělit s lidmi zde na buliosu.

Moj názor:

$O a $VICI HOLD, kým nezačnú klesať úrokové sadzby, tak pojdu skor do strany

$LMT BUY, geopolitika a zvyšovanie výdavkov bude ťahať akciu hore

$NIO a $BABA HOLD/SELL, spoločnosti majú dobré čísla, ale Čína je nepredvídateľná. A západný investori sa obracajú na Indiu

$AMZN BUY/HOLD, táto spoločnosť nie je len e-commerce. Majú odlišnú firemnú politiku, ktorá je zameraná na budúcnosť a nie prítomnosť.

Hlavne ide o investičný horizont. Ja som to bral z pozície dlhodobého investora 15+ rokov.

Reity malm zatím pouze okrajově (menší podíly v $ABR a $ADC , ale v letošním roce bych rád v tomto segmentu začal posilovat.