Shrnutí
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 183. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,24 %
- Majetek fondu
- $65,2B
- Pozic
- 183
- Dividendový výnos
- 9,48 %
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Náklady 0,24 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
- Velký fond s majetkem $65,2B.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
- 81 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,1 %
- 3 měsíce
- +4,9 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +5,4 %
- 3 roky
- +33 %
- 5 let
- +9,0 %
- 10 let
- +50 %
- Prům. market cap
- $961,7B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,46 %
- ROIC
- 14,5 %
- ROE
- 26,3 %
- Hrubá marže
- 52,5 %
- Provozní marže
- 23,2 %
- Čistá marže
- 20,9 %
- Payout ratio
- 24,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,78
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MKTLIQ 12/31/2049 3,1 %
- 2 GOAlphabet GOOG 3,0 %
- 3 TSTSMC TSM 2,7 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 1,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 1,9 %
- 6 ELElevance Health ELV 1,8 %
- 7 AIAmerican International Group, Inc. AIG 1,7 %
- 8 CTCorteva, Inc. CTVA 1,5 %
- 9 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 1,5 %
- 10 CRSalesforce CRM 1,4 %
Pozic ve fondu: 183. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 23 %
- Finance 20 %
- Zdravotnictví 12 %
- Průmysl 9,6 %
- Komunikační služby 7,7 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 81 %
- Spojené království 3,2 %
- Irsko 1,8 %
- Švýcarsko 1,5 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 3,5 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (23 %). Největší země: Spojené státy (81 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $24,00
- Za 20 let
- $1 187
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $24,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 187.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,1 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 9,48 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $8,89
Za posledních 12 měsíců vyplatil $8,89 na podíl, tedy 9,48 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $8,89 dne 17. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,9
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Spojené státy | 0,25 % | $28,2B | +22 % | Vyplácí | 33 % |
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,49B | +22 % | Vyplácí | 32 % |
VL VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | Spojené státy | 0,12 % | $779,0M | +19 % | Vyplácí | 32 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $994,4M | +29 % | Vyplácí | 31 % |
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | Spojené státy | 0,39 % | $10,2B | +20 % | Vyplácí | 31 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +20 % | Vyplácí | 31 % |