Shrnutí
Vanguard Windsor Admiral je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 139. Deset největších tvoří 19 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $24,2B
- Pozic
- 139
- Dividendový výnos
- 5,98 %
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 19 % fondu.
- Velký fond s majetkem $24,2B.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
- 82 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,7 %
- 3 měsíce
- +4,1 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +22 %
- 5 let
- -5,8 %
- 10 let
- +24 %
- Prům. market cap
- $658,8B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 1,57 %
- ROIC
- 10,5 %
- ROE
- 19,3 %
- Hrubá marže
- 40,8 %
- Provozní marže
- 17,9 %
- Čistá marže
- 15,2 %
- Payout ratio
- 32,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 57 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 3,2 %
- 2 AMAmazon AMZN 3,0 %
- 3 WFWells Fargo WFC 1,7 %
- 4 ASASML ASML 1,7 %
- 5 MSMorgan Stanley MS 1,7 %
- 6 MRMerck & Co. MRK 1,7 %
- 7 CBChubb CB 1,5 %
- 8 MEMetLife MET 1,4 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 1,4 %
- 10 MKTLIQ 12/31/2049 1,4 %
Pozic ve fondu: 139. Deset největších tvoří 19 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 82 %
- Kanada 3,0 %
- Irsko 2,9 %
- Spojené království 2,8 %
- Ostatní země 8,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 5,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší země: Spojené státy (82 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,2 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,98 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $5,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $5,03 na podíl, tedy 5,98 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $5,03 dne 17. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,0
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 6,5 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 57 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VU VUSV Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | Spojené státy | 0,30 % | $95,7M | - | - | 68 % |
AC ACVU Hartford Quality Value ETF | Spojené státy | 0,45 % | $190,9M | +19 % | Vyplácí | 34 % |
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,21 % | $7,25B | +26 % | Vyplácí | 26 % |
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | Spojené státy | 0,39 % | $10,2B | +20 % | Vyplácí | 26 % |
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap | Spojené státy | 0,38 % | $18,0M | +21 % | Vyplácí | 26 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Spojené státy | 0,44 % | $7,27B | +18 % | Vyplácí | 25 % |