Na Visual Capitalist vyšel zajímavý graf jak vypadají investice UHNWI (lidé s net worth nad 30M USD). Pro mě docela zajímavé to relativně vysoké procento v dluhopisech.
Tak máme za sebou $PFE Q3. Za mě smíšené pocity. Ztráta míň hrozná než čekali analytici. Nicméně guidance kolem 1.5$ EPS za 2023 mě ale vede k tomu, že ani za 30$ to teď není úplně nejlevnější. Bude to chtít slušný růst a provozní efektivitu aby se to v budoucnu vyhrabalo zpátky ke 40$.
Četl jsem na Twitteru, že jsme Pfizer oba vychytali docela špatně. Mám průměrnou nákupku 33$, žádná sláva... Jsem zvědavý na akvizici Seagenu - ačkoliv mi to do jejich portfolia sedí skvěle, tak číselně se mi to příliš nezamlouvá. Seagen je asi hodně long-term bet. Pod 30$ jsem chtěl původně ředit, ale nakonec jsem to nechal být a raději se podívám jinde. Přesto věřím, že je Pfizer slušně naceněný.
Tušíte někdo co se tam děje? To je solidní dump :D Nedávno jsem na Aroundtown koukal a nepřišlo mi tam něco extra závadného. Problém stejný jako jiné REITy - 2024-2026 hodně splatného dluhu, který musí řešit, ale jinak nic.
Hezkou neděli investoři. Zpracovávám si analýzu $O a vyvstaly mi z ní 3 věci, kde bych chtěl trochu nasát komunitní knowledge a pohledy, protože hodně z vás má "Óčko" v portfoliu:
Co jsem si k tomu zjišťoval, tak problémy v sektoru rezidenčních nemovitostí jsou vcelku vážné a můžou mít potenciál otřást i finančním sektorem (alá 08/09). To by mohlo v budoucnu otevřít příležitost např. na kanadských bankách jako je Royal Bank of Canada (RBC), $TD , $BMO , $BNS nebo Canadian... Zobrazit více
Vy z vás kdo se zajímáte o REITy a máte do nich hlubší vhled, jak dneska vidíte segment Office REITs (typově $ARE$BXP$KRC apod.) ? Z vrcholů je jich spousta kolem 50% down díky kombinaci faktorů - sazby, COVID a přesun víc k práci na remote atd. Tenhle pokles už by mohl být zajímavá nákupní příležitost.
Aktuálně není moc pravděpodobné, že by Fed sazby tahal ještě nějak zásadně... Zobrazit více
Konkrétně u $ARE je dítě vyléváno i s vaničkou. Společnost se zabývá developmentem laboratoří. To znamená, že problém s homeoffice, zde není tak zásadní. Takže zde vidím prostor pro akumulaci.
Tuto společnost neznám, ovšem díky za tip. V poslední době REITs přikupuji poměrně často, jelikož jsou na nízké ceně, takže na tuto společnost určitě mrknu :)
Nevím jestli jste stihli zaznamenat článek, který rozebírá teorii o pravosti části tržeb $NVDA. Musím říct, že ty střípky co jsou prezentované dávají dohromady dost nehezký obrázek, a pokud se potvrdí tak bude potenciálně dost zle.
Mě naopak udivuje nízká expozice ve zlatě a to nejsem žádný fanoušek drahých kovů.