Lukáš Nekvapil

Díky za tip

Konečně, v porfoliu mam a ted  mi dela konecne radost

Nakupoval jsem $MO  $DIS  $PFE  $O  a $PYPL .

12.3% v CVS, takže jim věřím. A nevidím to na malý růst. Více ale nepřibírám. Muselo by to zase jít k 70$.

Nezaujalo mě to jako byznys, ale možná lehce překvapující pro mě bylo, že se dají veřejně koupit akcie Pandory (šperky), vlastníka DámeJídlo/Foodory - Delivery Hero, Duolingo jsem taky netušil že je public, překvapení pro mě bylo taky to kolik fotbalových klubů je public - Manchester United, Dortmund, Benfica, Sporting, FC Kodaň, Juventus, Lyon, Ajax nebo Celtic.

Mám a s výsledky jsem spoko. Q1 beatnuli na tržbách o 1,6 mld, Q2 podstřelili o 0,6 mld takže pořád jsou suma sumárum cca o 1 mld nad estimaty za 1. pololetí. A earnings paráda - Q1 beat o 25%, Q2 beat o 17% tzn. na provozní stránce asi něco dělají dobře. A v září divi :)

Hrozně se těším na CVS a AAPL... :)

Mám práve Deltu a už som sa zamýšľal, či ju už predať, lebo po oznámení posledných kvartálnych výsledkov, ktoré boli výborné, to paradoxne začalo stagnovať, no ale kupovali ju insideri a to nie tí TOP, ktorí to robievajú aj v rámci podpory rastu akcií, ale druholigoví a to je veľké plus, tak asi ešte chvíľu podržím...

Přidávám na svůj watchlist, vypadá zajímavě. Diky

Mám ČEZ, Colt, Komerčku i Asml. ČEZ je momentálně spekulace. Dnešní růst byl patrně způsoben vyjádřením premiéra ohledně těžby lithia. Colt má kvalitní management a dobře geograficky diverzifikovaný byznys, podle mě se nad 600 podívá. KB je stabilní dividendovka. Když se člověk podívá na graf, tak se dá očekávat v horizontu cca 3 let, že na 900 vyleze a ktomu bude sypat slušnou dividendu. Bude samozřejmě záležet, jaké zásahy od státu přijdou. Stanjura se nechal slyšet, že WFT příští rok možná už nebude, tak uvidíme. U Asml praktikuju DCA.

Jelikoz se tu podobne tema opakuje, tak snad nebude vadit, ze repostnu stejny seznam doplneny o par kousku co jsem si poridil v posledni dobe.

me zarazeni knih je pouze orientacni;)

Základy:

Jak fungují trhy
Ekonomie v jedné lekci
Náhodná procházka po Wall Street
Krotitelé trhů
Investice do akcií - běh na dlouhou trať
Jak vybírat podhodnocené akcie a vydělat na jejich růstu
Investiční horečka
Finanční trhy - Oldřich Rejnuš
Investice do akcií - základy value investování
Akciové investice
Naučte se investovat
Inteligentní investor
Peníze v rukou státu
Ekonomie 1991, Paul Samuelson
Ekonomie 1999, Robert Holman
Svoboda volby 1992, Milton Friedman
Lidské jednání: Pojednání o ekonomii 
Pojednání o podstatě a původu bohatství národů 
Teorie mravních citů
Peníze a burza Umění, jak přijít k bohatství
Co je vidět a co není vidět a jiné práce
Cesta do otroctví

Makro:

Ovládněte tržní cykly
Dluh. Prvních 5000 let
Až dojdou peníze - konec západního blahobytu
Vzestup peněz
Tentokrát je to jinak
Big Short - V útrobách stroje zkázy
Živočišné pudy
Posuny a otřesy: Ponaučení z finanční krize
Ekonomie v jednom viru
Ekonomické bubliny

Sektory:

Zkorumpovaná farmacie
Fakta a mýty o energetice, jak vrátit debatu o energetice zpátky na zem
Ropa: Průvodce pro začátečníky
Fyzika budoucnosti: Jak bude do roku 2100 věda utvářet osud lidstva a náš každodenní život
Život 3.0 – Člověk v éře umělé inteligence
Supervelmoci umělé inteligence: Čína, Silicon Valley a svět v éře Al
Pokrok bez povolení
Od nuly k jedničce

Psychologie:

Neočekávané chování
Lhářův poker
Psychologie peněz
Jak drahé je zdarma?
Myšlení: rychlé a pomalé

Bio a firmy:

Steve Jobs: Zrození vizionáře 2015, Brent Schlender
Steve Jobs 2011, Walter Isaacson
Uber a Airbnb mění svět
Umění vítězit
Sněhová koule: Warren Buffett a škola života
Nová Buffettologie
Jak myslí Google
Inovátoři

Asie:

Čínský ekonomický systém: Tržní ekonomika, či státní kapitalismus?
Býkem v Číně
Čínské století
Made in Čína 
Velká čínská kapitalistická revoluce 
Svět podle Číny

Očekávám 25bps tak snad nás nešťastně nepřekvapí, kdyby oznámili poslední zvedání úrokových sazeb tak bych se vůbec nezlobil.

$PG je ze stejného ranku jako třeba $KO . V mnoha ohledech společnost s charakteristikami, které chceš. Stinná stránka ale je, že to je přesně jako Coke - její kvality znají všichni, všichni do toho stocku dávají peníze protože ho do něj dávají i ostatní, takže cena nikdy reálně nebude "levná" a návratnosti se jinde dají taky vygenerovat lepší/zajímavější. Jako defenziva do portfolia proč ne, ale extrémně závisí na nákupce a očekávaních investora o návratnosti.

V úterý oči na $MMM a $VZ, samozřejmě i Google. Pak se těším na čtvrteční $BTI. Pátek zakončím $WPC, kde by třeba mohla přijít nějaká sleva.

Uměl bych si představit i scénář kdy přijde hike o 50bb a Jeroným řekne "končíme". U těch bank je to s dopady opravdu jak pro koho. Pro velké je to spíš net+ protože na depozitech klientům nedávají skoro nic, ale sami na nich teď dělají pěkné peníze (= roste jim NII). Kvalita úvěrů pro ně taky není issue. Pro regionální banky to je spíš negativum, protože mají obecně nižší kvalitu úvěrů než ty velké, a hodně napůjčovaly rizikovějším real estate projektům, které se teď díky vysokým sazbám dostávají do problémů nebo dokonce krachují. A případy z nedávné minulosti ukázaly, že není vůbec těžký způsobit, při dostatečně negativních zprávách, u menších bank solidní "bank run".