Lukáš Nekvapil

Akcie $NU v poslední době vytváří stále nová ATH a nepřestávají růst. Jen za minulý rok vyrostly o více než 50 % a letos to podle mě může být podobné. Firma neskutečně roste a pomalu dohání $SOFI. Já jsem minulý rok začal nakupovat a pokud bude cena nižší, rád znovu přikoupím.

Jaký máte názor na $NU vy?

Po volebním vítězství ANO se objevily spekulace, že ČEZ bude kompletně ve vlastnictví státu. Pro minoritní akcionáře to může být riziko a mně se tento plán vůbec nelíbí, protože mám taky zainvestováno. Podle mě ale úplné odkoupení není reálné, protože stát na to nemá peníze.

Myslíte si, že $CEZ.PR bude kompletně patřit státu, nebo zůstanou akcie nadále veřejně obchodovatelné?

Akcie $CVX dnes v pre-marketu rostou o 7 % kvůli pozitivnímu sentimentu spojenému s vývojem ve Venezuele, který zvyšuje příležitosti pro americké ropné společnosti. Tahle situace jim může pomoct a tento týden budou ty pohyby na akciích dost výrazné. Já do tohoto sektoru neinvestuji, ale určitě to budu sledovat.

Co si o tom myslíte vy? Máte akcie $CVX v portfoliu?

Micron oznámil, že je vysoká poptávku po pamětích HBM pro AI a zároveň zvýšil výhled, což poslalo akcie o 10 % výš. V minulém roce akcie vyrostly o více než 200 %, což není běžné, ale růst může klidně pokračovat i letos. Já už mám čipových akcií v portfoliu hodně, takže $MU přidávat nebudu.

Myslíte, že akcie $MU mohou letos vyrůst o dalších 200 %?

Akcie Baidu včera vyrostly o 15 %, poté co firma oznámila, že chce vyčlenit svou AI čipovou divizi a uvést ji na burzu. Toto oznámení samozřejmě podpořilo sentiment na čínských AI akciích. Já mám z této zprávy radost, protože část mého portfolia tvoří čínské akcie, a doufám, že růst bude pokračovat.

Máte akcie $BIDU ve svém portfoliu?

Vedení společnosti Nike v posledních dnech nakoupilo akcie vlastní firmy (více ve flash news), což poslalo akcie zhruba o 4 % výš. Pro investory je to pozitivní signál, protože management tím dává najevo, že věří v budoucí růst byznysu. Já osobně do Nike investovat nebudu, protože firma má podle mě stále řadu problémů, poslední výsledky nedopadly dobře a samotné insider nákupy...
Zobrazit více

Kdy prodat vítěze portfolia? Držet jako Buffett, nebo realizovat zisk?

Osobně si myslím, že pokud má investor v portfoliu akcii, která tvoří hlavní zdroj růstu, měl by ji držet co nejdéle, dokud její ocenění nezačne být nesmyslné (např. jako u $PLTR) a zároveň dokud nezpomalí růst nebo se nezhorší fundament firmy. Z mého portfolia bych proto akcie $AMD , $SOFI a $META chtěl...
Zobrazit více

Firma $KLAC není tolik zmiňovaná, ale pro polovodičový sektor je extrémně důležitá, protože vyrábí stroje a software, které kontrolují kvalitu výroby čipů. Jen za letošní rok akcie této firmy vyrostly zhruba o 100 %. Aktuálně samozřejmě nakupovat nebudu, ale akcii si přidávám na watchlist.

Znáte firmu $KLAC? Co říkáte na jejich byznys?

Které asijské akcie máte v portfoliu?

Celkově mně teď Asie přijde jako zajímavé prostředí, kde se dají najít relativně levné akcie s vysokým potenciálem. V portfoliu mám aktuálně $BY6.F, $BABA a $SFTBY. Na watchlistu pak sleduji $XIACY, $PDD a $BIDU.

Akcie $RDDT za poslední dva roky vyrostly o více než 390 %, což je slušný výkon. Po IPO se akcie výrazně propadly, ale následně se vzpamatovaly a firmě se nyní daří poměrně dobře. Při současném ocenění do toho investovat nebudu, ale po případné korekci by to mohlo být zajímavé.

Jaký máte názor na Reddit vy? Máte akcie $RDDT v portfoliu?

Která technologická společnost bude mít podle vás příští rok nejlepší AI model?

Já pořád nejvíc fandím Gemini, protože $GOOGL se konečně vzpamatoval a předběhl všechny konkurenční modely. Přesnost, generování obrázků i rychlost jsou skvělé.

Jak moc důležité je podle vás zohledňovat makro při investování?

Podle mě je důležité mít o tom přehled, zejména pokud je člověk aktivní investor. Makro často pomáhá při rozhodování a výrazně ovlivňuje i sentiment. Na druhou stranu to pro mě rozhodně není nejdůležitějším faktorem při rozhodování a je potřeba zohledňovat i další věci.

Znáte nějaké evropské akcie, které podle vás stojí za pozornost?

Za mě je to rozhodně $ASML, který má stále velký potenciál a v příštím roce může dál růst. Dále mám v portfoliu $NVO, kde jsem aktuálně ve ztrátě, ale věřím, že se toho růstu dočkáme a v poslední době mě ještě hodně zaujal $ENR.DE.

Bill Ackman včera sdílel optimistický komentář k akciím $HTZ, což přitáhlo pozornost investorů. Akcie po této zprávě vyrostly o 11 %. Je to ale relativně málo ve srovnání s dubnem, kdy akcie vzrostly o 100 %, poté co Ackman oznámil, že jeho fond vybudoval významný podíl v HTZ.

Přijde vám $HTZ zajímavý na krátkodobou spekulaci, nebo byste se tomu raději vyhnuli?

Tento rok S&P 500 (zatím) vyrostl o více než 16 %, což není pro tento index úplně běžné a tato výkonnost je nad dlouhodobým průměrem. Jako investor z toho mám samozřejmě radost, ale zároveň si říkám, že takové tempo nemůže pokračovat donekonečna. Dříve či později může přijít korekce, zejména když jsou valuace poměrně vysoké a akcie v posledních letech převážně rostly.

Jaký je...
Zobrazit více