Shrnutí
Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NPF Investment Advisors. Pozic uvnitř: 164. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $658,2M
- Pozic
- 164
- Dividendový výnos
- 0,30 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $288,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- +5,9 %
- Prům. market cap
- $1,22T
- P/E
- 28,6x
- Forward P/E
- 23,0x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 28,9x
- EV/EBITDA
- 18,7x
- Dividend yield
- 0,84 %
- ROIC
- 20,0 %
- ROE
- 40,6 %
- Hrubá marže
- 54,9 %
- Provozní marže
- 31,6 %
- Čistá marže
- 26,6 %
- Payout ratio
- 24,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,48
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 11 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 4,3 %
- 3 Ball Corp 4,1 %
- 4 VVisa V 3,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,9 %
- 6 ALAllison Transmission ALSN 3,7 %
- 7 NVNvidia NVDA 3,6 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,6 %
- 9 DHDanaher DHR 3,3 %
- 10 AMApplied Materials AMAT 3,3 %
Pozic ve fondu: 164. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 36 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Zdravotnictví 13 %
- Finance 12 %
- Průmysl 12 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Spojené království 3,1 %
- Tchaj-wan 2,8 %
- Irsko 1,6 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 54 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 5,2 %
- Small cap 0,01 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (36 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -5,4 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,30 %
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,08 na podíl, tedy 0,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $288,1K
- Podílů denně
- 10K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $288,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,6
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,4 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | Spojené státy | 0,55 % | $24,0M | +7,8 % | Vyplácí | 39 % |
PR PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF | Spojené státy | 0,58 % | $180,0M | +11 % | - | 38 % |
QL QLTY GMO US Quality ETF | Spojené státy | 0,50 % | $5,45B | +19 % | Vyplácí | 37 % |
JG JGRW Jensen Quality Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $73,0M | +6,3 % | Vyplácí | 37 % |
BA BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | Spojené státy | 0,54 % | $1,76B | +13 % | Vyplácí | 37 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 36 % |