Shrnutí
Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Nuveen. Pozic uvnitř: 67. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,88 %
- Majetek fondu
- $529,6M
- Pozic
- 67
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Vysoké náklady: 0,88 % ročně.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $267,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,8 %
- 3 měsíce
- -4,4 %
- Prům. market cap
- $61,4B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 21,7x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 18,4x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 2,53 %
- ROIC
- 6,7 %
- ROE
- 19,3 %
- Hrubá marže
- 41,3 %
- Provozní marže
- 26,3 %
- Čistá marže
- 17,5 %
- Payout ratio
- 56,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,3x
- Beta
- 0,72
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 5,7 %
- 2 ETEntergy Corporation ETR 4,8 %
- 3 Aena Sme Sa 3,7 %
- 4 XEXcel Energy Inc. XEL 3,6 %
- 5 IBIberdrola, S.A. IBE1.DE 3,5 %
- 6 WMWaste Management WM 3,2 %
- 7 LNCheniere Energy, Inc. LNG 3,2 %
- 8 NENextEra Energy NEE 3,1 %
- 9 LNAlliant Energy Corporation LNT 3,0 %
- 10 AEAmeren Corporation AEE 2,9 %
Pozic ve fondu: 67. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 55 %
- Kanada 9,8 %
- Německo 4,5 %
- Mexiko 3,7 %
- Ostatní země 27 %
Podle velikosti firem
- Large cap 91 %
- Mid cap 8,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 82 % fondu.
Největší země: Spojené státy (55 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (91 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 0,88 %
- Ročně z $10 000
- $88,00
- Za 20 let
- $4 111
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $88,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 111.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -11 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $267,5K
- Podílů denně
- 22K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $267,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,2
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NU NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,55 % | $15,0M | - | - | 62 % |
BI BILT iShares Infrastructure Active ETF | Spojené státy | 0,60 % | $116,3M | +5,0 % | - | 34 % |
NF NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | Spojené státy | 0,85 % | $21,2M | - | Vyplácí | 34 % |
FN FNSTX Fidelity Infrastructure Fund· podílový fond | - | - | $98,9M | -1,7 % | Vyplácí | 32 % |
FS FSUTX Fidelity Select Utilities Growth Portfolio· podílový fond | - | - | $2,00B | -9,6 % | Vyplácí | 32 % |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,59 % | $45,3M | +9,1 % | - | 31 % |