📅 Klíčové události tohoto týdne na trzích! Výsledková sezóna pokračuje, zejména v technologickém a farmaceutickém sektoru. K tomu přibývají makrodata, která mohou rozhýbat tržní očekávání ohledně dalšího vývoje sazeb. Zde je přehled toho nejdůležitějšího:
🔵 Pondělí Výsledky před otevřením trhů: OnSemiconductor$ON – je třeba sledovat poptávku po čipech v automobilovém sektoru Tyson... Zobrazit více
Akcie společnosti Trade Desk včera vzrostly o více než 10 % poté, co S&P Dow Jones oznámil, že ve svém indexu nahradí firmu Ansys právě TTD. Já mám akcie $TTD v portfoliu a je to jedna z mých největších pozic a tohle je pro firmu skvělá zpráva.
Letos je to opravdu zajímavé a zažili jsme už několik výrazných propadů, ale ty se daly dobře využít a já jsem při nich navyšoval pozice. Moje nejziskovější pozice jsou zatím $CRWD a $TTD, kde mám zisk lehce přes 40 %.
Budu to chápat tak, že se neptáš na YTD performance stocku, ale mojí pozici specificky tzn. kolik jsem v plusu od nákup pokud jsem nakupoval tento rok (případně většina pozice je z tohohle roku). Takových je tam celkem dost, nakupoval jsem dost aktivně formou DCA během celého toho tarifního strachu. $BBAI 94,8%, $HOOD 90,5%, $SMR 64,9%, $OSS 63,2%, $RKLB 59,5%, $JOBY 52,3%, $ELF 35,1%, $META 28,6% a v neposlední řadě $HIMS 27,6% (i po tom velkém posledním výprodeji. Pak je tam dost pozic mezi 10-20% ale hodně z nich je už z minulého roku, takže těm se spíš vrací ziskovost. Dost těch pozice je spíš menších spekulativních, tak uvidíme jak jim to půjde do budoucna :)
Aby to nebylo ale jen růžové, odprodal jsem v té době $PLTR a $SOFI, kde jsem mohl být taky klidně 50-80% v plusu, ale beru to tak, že jejich prodej mi dal možnost vytvořit několik nových pozic, které jsem výše zmínil a velmi se jim daří.
chtěl bych s Vámi sdílet pár svých sledovaných/vlastněných společností, o kterých se tu na platformě téměř nemluví a přitom by dle mého názoru mohly být zajímavými příležitostmi. Očekávám, že by v létě mohla přijít menší korekce kvůli obnově cel a možnému geopolitickému napětí. Tento příspěvek má tedy sloužit jako taková nahodilá sbírka nápadů pro ty, kteří by v... Zobrazit více
Na které akcii máte od posledního propadu zatím největší zisk?
Korekce nakonec netrvala příliš dlouho a tento týden akcie výrazně vyrostly. Některé akcie jsou YTD už v plusu. Mně zatím největší radost dělá $TTD, $SOFI a $PLTR.
Kterou akcii jste v poslední době nakupovali nejčastěji?
U mě to bude rozhodně $AMZN, $TTD a $NVO. Tyto tři akcie jsem v poslední době často přikupoval, protože jejich cena byla velmi nízko, ale fundament se nezměnil, což vnímám jako skvělou příležitost pro navýšení pozice.
SP500 už víceméně smazalo ztráty od zavedení cel a zase už to není moc levné. Já stále nakupuji jednotlivé akcie jako $TTD nebo $AMZN, ale začínám být už opatrnější a kumuluji hotovost.
Osobně chci dále přikupovat $GOOGL pod 165$, $AMZN pod 190$ a $TTD pod 60$. Pozice bych rád ještě navýšil na těchto cenách, co to půjde. Jakmile se přehoupneme, tak začnu vybírat nové příležitosti (na watchlistu toho je dost... :-)
Každopádně snažím se moc trh nečasovat a ignorovat ten hluk okolo. Pokud mi akcie přijde podhodnocená, nakupuju. Jakmile přesáhne nějakou hranici, přestávám kupovat.
Nedávno jsem brouzdal starými zprávami a predikcemi z doby covidu. Mnozí říkali, jak 2023 bude teprve dlouhá recese, protože se dostaví ekonomické důsledky covidu (stal se přesný opak). 2024 měla být korekce, jelikož byly trhy prý nadhodnocené (stal se opak). V řijnu se stal Trump prezidentem a všechno vystřelilo v očekávání, že díky němu kapitalismus a ekonomika poroste... a opět se stal opak. No a dalo by se pokračovat více do minulosti. :-)
Co bude za měsíc, nikdo neví. Může nastat postupně recese a trhy ještě spadnout? Můžou. Bude mě nějaký propad o 20% u dobrých společností zajímat za X let? Nebude. Naopak se aspoň navýší pozice.
Na druhou stranu, mohou přijít v dalších týdnech velké dohody, zrušení některých cel a obrat o 180 stupňů? Může. Budu rád za to, že jsem ty společnosti nakoupil teď na hezkých cenách? Budu. Naopak v tomto scénáři bych byl smutný, že jsem akumuloval cash místo toho, abych investoval.
Tzn. já se snažím nic neměnit. Dokud jsou akcie pod cenou, za kterou si je rád pořídím, tak nakupuju pravidelně. Jakmile tu cenu přesáhnou, kouknu se po jiných možnostech.
Myslím, že v týhle době, kdy nikdo neví, co přijde, tak nejlepší, co můžeme udělat, je zachovat jednoduchost a racionalitu.
Co se týče výsledků, tak tento týden pro mě bude asi zajímavější než ten minulý. Výsledky bude reportovat řada společností, jejichž akcie mám v portfoliu, a čekám větší pohyby, protože jde o růstové akcie. Já budu sledovat výsledky $PLTR, $NVO, $AMD a $TTD.
Která akcie vás v poslední době zaujala nejvíce – a proč?
U mě to bude Trade Desk, který poskytuje platformu pro nákup digitální reklamy. Akcie $TTD se letos propadly o více než 50 %, ale fundament zůstává skvělý a firma má dlouhodobě velký prostor pro růst.
Správnější otázka, kterou si teď u digitální reklamy klást je: co se s akciemi (a hlavně výsledky) Trade Desku stane ve chvíli ekonomické recese, kdy první co se škrtá jsou marketingové budgety, což btw ovlivní ziskovost u hlavních reklamních hráčů $GOOGL a $META? Jak moc rezistentní je byznys model Trade Desku k takovému scénáři?
Zdravím, hezký večer všem investorům. Dnes tu mám 2 aktuální témata.
$PLUGdnes zveřejnil své výsledky za Q4, které byly zoufalé, jako vždy. Na to akcie reagovali samozřejmě propadem. Po earnings callu se nálada změnila a akcie naopak posilují. K výsledkům asi není třeba nic dodávat. Tržby pod očekáváním, ztráta v souladu.
Pro letošní rok chce Plug opět zapracovat na snížení... Zobrazit více
$TTD po výsledcích ztratilo 35% své hodnoty a pro mě se tak stává zajímavou společností, do které by se dalo investovat. Společnost zaostala za svým očekáváním poprvé po cca osmi letech a současně vydala opatrnější výhled na letošní rok.
Společnost se zabývá digitální reklamou.
Sleduje někdo tuto společnost? Co si o tom myslí ostatní?
THE TRADE DESK - DIGITÁLNÍ REKLAMNÍ KAMPANĚ A PODPRŮMĚRNÉ OCENĚNÍ
Společnost The Trade Desk $TTD se postupně stává významným hráčem v oblasti digitální reklamy, a to zejména díky své pokročilé technologii využívající umělou inteligenci. I když tato firma není tradičně vnímána jako AI společnost, její nedávné kroky v tomto směru, zejména zavedení technologie Kokai, dokazují, že... Zobrazit více
The Trade Desk: Inovativní Lídr v Programatické Reklamě
The Trade Desk $TTD je technologická společnost, která se specializuje na programatickou reklamu. Nabízí platformu, která umožňuje inzerentům a agenturám efektivně spravovat digitální reklamní kampaně napříč různými kanály, včetně mobilních zařízení, videa, audia a připojené televize. Tato platforma využívá real-time... Zobrazit více
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Mě budou zajímat výsledky $NVO, $PFE a $O. Zatím je ta výsledková sezóna docela pozitivní, tak to snad bude pokračovat.