3 akcie ze sektoru komodit, které jsou podhodnoceny až o 30 %
Dnes se zaměříme na tři průmyslové společnosti, které dominují trhu s klíčovými surovinami nezbytnými pro technologický rozvoj a energetickou transformaci. Tyto firmy nejenže úspěšně čelí globálním ekonomickým výzvám a proměnlivé tržní dynamice, ale také aktivně formují budoucnost udržitelnosti díky miliardovým investicím do šetrnějších těžebních technologií a inovačních projektů.
Díky strategickému rozšíření do nových oblastí a výraznému zvýšení kapacit se umisťují na přední pozice v sektoru, což může přinést významné příležitosti pro investory hledající stabilitu a růst.
Vale S.A. $VALE
Vale je jedním z předních světových producentů železné rudy, který má klíčovou roli v globálním železničním průmyslu. V roce 2023 společnost vykázala výrazné finanční výsledky navzdory poklesu cen železné rudy způsobeného zpomalením poptávky ze strany Číny. Přesto se Vale podařilo zaznamenat zvýšení tržeb, když její příjmy v posledním čtvrtletí roku 2023 vzrostly o 9 % na 13 miliard USD ve srovnání s předchozím rokem, což dokládá efektivitu jejího provozu a schopnost optimalizace nákladů i v náročných tržních podmínkách.
Vale nejen že usiluje o zvýšení produkce a efektivity, ale také o snížení ekologického dopadu svých operací. Společnost oznámila, že její projekty na snížení emisí CO2 a obnovu postižených oblastí pokračují podle plánu, což zahrnuje investice ve výši 2 miliardy USD do environmentálních a udržitelných iniciativ do roku 2030. Tato strategie nejenže zlepšuje korporátní obraz společnosti, ale zároveň zvyšuje její konkurenceschopnost, kde se čím dál více klade důraz na udržitelné postupy.
Vale také implementuje inovativní technologie ke zlepšení bezpečnosti a efektivity svých těžebních operací. V posledních letech společnost zavedla automatizované těžební systémy, které pomohly zvýšit produkci železné rudy při současném snížení nákladů a rizik pro pracovníky. V roce 2023 tyto technologie umožnily Vale zvýšit její celkovou produkci o 7 % na rekordních 320 milionů tun, čímž společnost upevnila svou pozici jako jednoho z největších hráčů v oblasti těžby železné rudy.
BHP Group Ltd. $BHP
BHP Group, jedna z největších těžebních společností na světě, je známá svou schopností efektivně spravovat a provozovat rozsáhlé těžební a zpracovatelské operace v různých částech světa. V letošním roce v prvním čtvrtletí společnost vykázala zvýšení tržeb na 41,7 miliard USD, což představuje 8,7% nárůst oproti předchozímu roku. Tento finanční úspěch je výsledkem zvýšené produkce v jejich klíčových komoditních sektorech, jako jsou měď, železná ruda a uhlí, které těžily z vyšší globální poptávky a lepších tržních cen.
BHP také intenzivně investuje do udržitelných technologií a projektů, což je v souladu s jejím závazkem k ekologické udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy. Společnost oznámila, že plánuje investovat více než 4 miliardy USD do projektů obnovitelné energie a technologií na snížení emisí v příštích pěti letech. Tyto investice zahrnují rozvoj nových metod těžby a zpracování materiálů, které minimalizují ekologický dopad, jako jsou systémy pro recyklaci vody a energeticky efektivní těžební zařízení.
Kromě toho BHP rozšiřuje své operace do nových oblastí, jako je těžba niklu a potaše, které jsou klíčové pro globální energetický přechod a zemědělský sektor. V roce 2023 společnost zahájila produkci v novém potašovém projektu v Kanadě s očekávanou roční kapacitou 4 miliony tun, což posílí její pozici s těmito strategickými surovinami.
Sociedad Química y Minera de Chile $SQM
Sociedad Química y Minera de Chile, přední světový producent lithia a dalších důležitých průmyslových chemikálií, je strategicky umístěn k využití rostoucího důrazu na technologie čisté energie, zejména v sektoru elektromobilů. V roce 2023 společnost vykázala značný pokles tržeb, ovšem analytici očekávají v příštích letech růst.
SQM také investuje do rozšíření svých výrobních kapacit lithia a dalších strategických minerálů, aby si udržela svou konkurenční pozici. Společnost plánuje rozšířit svou výrobní kapacitu lithia v Chile na 180 000 tun ročně do konce roku 2024, což je téměř dvojnásobek oproti současným 100 000 tunám. Tato expanze zahrnuje investice ve výši přibližně 400 milionů USD, které jsou zaměřené na technologické inovace a zlepšení ekologické udržitelnosti výrobních procesů.
Kromě svých aktivit v oblasti lithia SQM rovněž vyrábí jod a draselné soli, což jsou komodity, jejichž trhy rovněž vykazují růstový trend. V roce 2023 společnost zaznamenala 15% nárůst výroby jodu, dosahující 14 000 tun, což je výsledek zlepšení efektivity jejich operací a rozšiřování tržních podílů. Tato diverzifikace produktů umožňuje SQM snížit riziko závislosti na jednom sektoru a zároveň využít příležitosti v různých průmyslových odvětvích, což z ní činí jednu z nejdynamičtějších komoditních společností.
Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.
Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg
