Máte v portfoliu Micron $MU, nebo jinou "sázku" na paměti?
Akcie největšího konkurenta této firmy, SK hynix $HY9H.F, se včera na německé burze propadly o více než 14 % a na korejské burze odepsaly 11,5 %. Ale Micron $MU se hezky držel a dokázal včera mírně růst.
Ceny pamětí by se v následujících kvartálech měly pomalu stabilizovat, ale nějakého poklesu bychom se mohli dočkat až případně v roce 2027. Ceny RAM a HBM pamětí stále výrazně rosotu kvůli nedostatku kapacit výrobců.
Firmy jako Micron $MU, Samsung $SSNLF nebo právě SK hynix $HY9H.F přesouvají svou výrobu do segmentů pamětí, které mají mnohem vyšší marže a jsou potřebné pro budování AI infrastruktury. Poptávka v tomto segmentu je ale velmi cyklická a je třeba na to při případné investici myslet.
Dokud "pojede" AI vlna, tyto firmy budou vydělávat obří peníze, budou mít extrémní marže a i tržby. Jakmile ale přijde zpomalení, akcie mohou klesnout rychleji, než se to promítne do výsledků firem.
Akcie Micronu $MU klesly mezi lety 2000 a 2009 až o 98,34 %, když skončil internetový boom. Další výrazné propady akcie $MU potkaly například v letech 2014, 2018 nebo 2022.
Je to tu zas- odkiaľ máš tie info, že ceny pamätí by sa mali v nasledujúcich kvartáloch stabilizovať? Podľa mojich informácií sa rast cien pamätí naopak zrýchľuje, konkrétne medzi týmto a nasledujúcim štvrťrokom by mali vzrásť o 55%. Potom, medzi ďalšími štvrťrokmi je predikovaný rast síce len 5%, ale nie z dôvodu, že by dopyt klesal, ale kôli nárastu produkcie, ktorý sa ale deje hlavne zvýšením výroby pamätí pre servery AI. Dnes viaceré médiá uviedli, že ťažká váha v tomto odvetví, spoločnosť Samsung, ktorá konkuruje spoločnostiam Micron a Sk hynix, plánuje zvýšiť ceny dynamických pamätí s náhodným prístupom o viac ako 100 %.
Takže včera som ešte prikúpil trošku Micronu.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Já jsem investoval jsem do těch klasických akcií jako $ASML a $AMD. Pořád si myslím, že i ty ostatní akcie a mají ten potenciál veliký.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
U akcií $MU jsou ty pohyby vždy šílené a během pár měsíců to může jít o 50 % dolů nebo nahoru. Při aktuální situaci a ocenění mi to nedává smysl.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Bohužel jsem zaspal a tyto akcie nekoupil. Teď rozhodně nakupovat nebudu, protože ty cenu jsou extrémně vysoko.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Myslíš si, že $HY9H.F je vhodné ke koupi, nebo by to chtělo ještě větší slevu?