Vojtěch Šplíchal

Akcie $SMCI pro mě byly rizikové i před tím a myslím, že ten propad o 30 % přehnaný nebyl vzhledem k těm informacím.

Já mám právě ten $MSFT a $SWON.SW bych na současné ceně radši nekupoval.

Super článek a zamyšlení👍. Já svůj názor taky nijak neměním a myslím, že to není žádný velký a dlouhodobý problém. Pár akcií už mám a budu zase přikupovat.

Upřímně mi to zatím připadá spíš jako dobře prodaný příběh než skutečný průlom, protože bez důkazů z klinických fází zůstává AI jen drahý experiment.

Akcie ropných společností nemám, ale myslím, že je zajímavé být zainvestovaný v tom zbrojařském průmyslu. Rozpočty na obranu se budou ještě zvyšovat a ty firmy z toho budou strašně těžit.

Pozrite sa na to z tej pozitívnej stránky: Aj keď je Európa voči USA štatistom, máme zainvestované prevažne v USA, takže z toho budeme profitovať tiež. Takže možno so sklonenou hlavou a jazvami na egu, ale s hrejivým pocitom z rastúceho akciového účtu...

Od této firmy dávám ruce pryč. Nedává mi smysl teď riskovat a radši nakoupím $MU nebo $AMD.

Těch scénářů je hodně, ale myslím, že akcie už mají hlavní pád za sebou a pod 15$ už se to nedostane.

Letošní rok nakonec bude na IPO hodně nabitý. Ještě se nám tady chystá Anthropic a OpenAI. Tam to bude taky zajímavé, protože se budou prát o pozici prvního na trhu.

Dnešní doba na investování je hrozná.

Fundament nikoho nezajímá, všichni jedou na dobré slovo a na to, co je cool, nic víc.

Pokud neinvestuješ do firem jako je Amazon, Microsoft, Google, Tesla atd., tak nejsi investor, ale pouze spekulant, který nerozumí trhu a neumí investovat.

Když Trump něco řekne, a je jedno jestli je to pravda nebo lež, tak lidi jsou, jako kdyby měli klapky na očích, žádné ověření informace, žádná vlastní analýza, prostě slepě poslechnou a pak na sociální sítě píšou, jak s nimi trh vyjebal.

Hlavně si ověřujte informace a používejte vlastní hlavu ve financích.

Index SP500 zatím roste o 1,5 %, tak uvidíme, jak to bude vypadat po otevření.

Ako reagovala SoFi?

SoFi vydala oficiálne vyhlásenie ešte v ten istý deň. Reagovali pomerne agresívne:

Ostré popretie: Report označili za „fakticky nepresný a zavádzajúci“. Vyhlásili, že tvrdenia Muddy Waters ukazujú „úplný nedostatok pochopenia“ ich finančných výkazov a biznis modelu.

Právne kroky: Spoločnosť uviedla, že plánuje preskúmať právne kroky voči Muddy Waters za šírenie klamlivých informácií s cieľom manipulovať cenu akcií.

Regulácia: Pripomenuli, že sú regulovanou bankovou holdingovou spoločnosťou (pod dohľadom Fed-u a OCC), čo znamená, že ich účtovníctvo prechádza oveľa prísnejšími kontrolami než u bežných technologických firiem.

SoFi poukázala na to, že Muddy Waters v reporte priznali, že plánujú začať uzatvárať svoje short pozície ihneď po zverejnení, čím v podstate priznali, že chcú len rýchlo zarobiť na vyvolanej panike.

Nedávno jsem prezentoval zde na platformě názor, že sice společnost má šedivou minulost, ale velice, velice nízké nacenění a reálné spolupráce s velkými hráči. Říkal jsem si, že kvůli svému nacenění to může být zajímavá investice i přes ne úplně ideální minulost, protože z hlediska AI infrastruktury se jedná o produkt, který bude mít v následujících letech poptávku a firma je v rámci svých vazeb a očekávaných dodávek dobře postavená. No, jsem rád, že nakonec jsem přikupoval jiné společnosti a na SMCI nezbyla hotovost, tahle spekulace by se bývala nevyplatila. :-)

Bude hodně záležet, jak se k tomu management a odebírající společnosti postaví, ale tohle je reputační tragédie...

Samozřejmě to není dobrá zpráva uvidíme, jak to skončí, ale nebál bych se dál nakupovat. Pokud se to propadne pod 25€, tak určitě navýším pozici.

Taky z toho nejsem nadšený, ale je potřeba s tím počítat a třeba to vytvoří i zajímavé příležitosti.