Meta $META teď podle všeho hraje hodně širokou hru: vedle obřích nákupů GPU od Nvidie a čerstvě oznámené spolupráce s $AMD má současně podepsat i víceletý, „multi-miliardový“ kontrakt na pronájem AI čipů od Googlu $GOOG přes cloud.
To je z investorského pohledu docela jasný signál, že Meta nechce být závislá na jedné dodavatelské větvi a snaží se skládat kapacitu z více zdrojů... Zobrazit více
Když se nebudeme dívat jen na aktuální výsledky, tahle zpráva je podle mě pro Nvidia $NVDA zajímavá: firma získala licenci na vývoz omezeného množství čipů H200 do Číny, ale pořád je to jen „otevřené dveře na škvíru“, ne návrat na plný plyn. Na papíře je to posun správným směrem, protože H200 je v praxi jeden z mála mostů, jak se do Číny vůbec dostat. Jenže je v tom tolik... Zobrazit více
Paramount oficiálně zvedl nabídku za Warner Bros. Discovery $WBD na 31 dolarů za akcii a WBD kvůli tomu prodlužuje okno pro jednání. Za mě je zajímavé hlavně to „přisazení“ mimo cenu: Paramount přidává i sedmimiliardový regulační rozvazovací poplatek, což je v praxi vzkaz akcionářům „nebojíme se antimonopolních rizik a když to spadne na regulaci, zaplatíme“. Současně ale WBD... Zobrazit více
Největší denní pád od října 2000: $IBMschytalo AI „squeeze“
IBM v pondělí zažilo nejhorší seanci za víc než 25 let, když akcie spadly o 13 % – trh zjevně zareagoval na zprávu, že Anthropic se svým nástrojem Claude Code umí výrazně urychlit modernizaci Cobolu. A právě Cobol je jeden z důvodů, proč se u velké části bank, pojišťoven nebo státní správy pořád drží IBM mainframy.... Zobrazit více
Je to docela extrém vzhledem k tomu, na jaké společnosti se to stalo. Cena akcií ale byla v posledních měsících stlačena do hodně úzkého rozmezí. Na jednu stranu to povolit muselo. Bohužel pro akcionáře to bylo na stranu výprodeje.
Volatilita na S&P 500 se podle technických analytiků viditelně „stlačuje“ – BTIG píše, že index je doslova „natažená pružina“ a že týdenní Bollingerova pásma jsou nejužší od roku 2019, což často předchází většímu pohybu v dalších týdnech. Směr to samo o sobě negarantuje, ale BTIG má spíš pozitivní výhled: pokud by se trh udržel nad hranicí 7 000 bodů, vidí prostor zhruba k 7... Zobrazit více
Zajímavý krok Mety: většině zaměstnanců letos zhruba o 5 % seškrtá roční příděl akciových opcí, a to ve chvíli, kdy Zuckerberg současně tlačí masivní AI investice a připravuje se na capex 115 až 135 miliard dolarů v roce 2026. Pro akcionáře to na první pohled dává chladnou logiku: když firma plánuje stavět „gigawattová“ datacentra a pálí peníze na infrastrukturu, hledá úspory a... Zobrazit více
Boeing $BA si připisuje další velký balík objednávek a načasování není náhoda: tři vietnamské aerolinky podepsaly dohody na celkem 90 letadel právě v době, kdy Vietnam s USA jedná o novém obchodním ujednání o clech. Pro Boeing je to přesně ten typ zprávy, který vypadá jako čistě byznysový úspěch, ale zároveň nese geopolitický podtext – velké nákupy amerických produktů se často... Zobrazit více
Nvidia $NVDA a Meta $META rozšiřují víceletou spolupráci a pro mě je to hlavně potvrzení jedné věci: velcí hráči sice veřejně řeší „capex únavu“, ale ve skutečnosti dál masivně zamykají kapacity na několik generací dopředu. Meta má vzít miliony GPU (Blackwell + budoucí Rubin), k tomu CPU a networking od Nvidie, a použít to ve vlastních datacentrech jak na trénování, tak na běh... Zobrazit více
Zatímco se hodně mluví o SpaceX hlavně v kontextu Starlinku a komerčních startů, teď se objevila informace, která firmu posouvá ještě víc do tvrdého obranného byznysu. Podle Bloombergu se SpaceX spolu se svou dceřinou xAI účastní utajované soutěže Pentagonu o vývoj autonomních dronů ovládaných hlasem. Jde o šestiměsíční projekt s odměnou až 100 milionů dolarů, jehož cílem je... Zobrazit více
Čínské automobilky míří do USA – a podle mě je to téma, které může v příštích letech výrazně zamíchat kartami na americkém trhu s EV.
Aktuálně brání dovozu 100% clo, ale pokud by značky jako BYD $BY6.F , Geely (Zeekr, Lynk & Co) nebo další šly cestou výstavby továren přímo v USA, bariéra prakticky padá. Prezident Trump už naznačil, že pokud budou vyrábět na americké půdě a... Zobrazit více
Bullish katalyzátor pro TSMC $TSM ? Tahle obchodní dohoda mezi USA a Tchaj-wanem může být přesně tím typem strukturální podpory, kterou investoři v posledních měsících hledají.
Tato firma je strašně důležitá a je dobře, že ty podmínky mají už lepší. Velkým rizikem může být napadení Čínou, ale podle mě je to hodně nepravděpodobné.
Ministerstvo obchodu USA oznámilo dohodu o vyrovnání se společností Applied Materials $AMAT , která zaplatí 252 milionů dolarů za nelegální export zařízení na výrobu čipů do čínské společnosti SMIC...
Akcie Moderny $MRNA se po uzavření trhu propadly přibližně o 8 % poté, co společnost oznámila, že americký regulátor FDA odmítl zahájit přezkum její žádosti o schválení vakcíny proti chřipce mRNA-1010...
Ten sektor je v posledních letech dost zakletý. Přitom při pohledu do budoucnosti, využití AI atd., nabízí opravdu slibné výsledky, metody léčby a léky. Jasně, trh nemůže stavět jen na tom, co by se jednou mohlo stát, ale některé firmy jsou moc přeprodané. Osobně to ale zatím taky pouze sleduju. Maximálně jsem kupoval loni $CVS, ale tam už jsem většinu pozice uzavřel a držím $NVO.
Alphabet $GOOG se chystá vydat stoletý dluhopis, což je krok, který u technologické firmy nepamatujeme prakticky od konce 90. let. Pro mě je to hlavně signál extrémní finanční sebejistoty – firma tím říká, že věří své relevanci, byznys modelu i schopnosti generovat cash flow nejen za deset nebo dvacet let, ale klidně i za celé století. Zároveň je to odpověď na realitu dneška:... Zobrazit více
Nvidia $NVDA znovu hájí masivní investice do AI infrastruktury a musím říct, že argumentace Jensena Huanga dává v určitém kontextu smysl. Tvrdí, že současná úroveň výdajů není přehnaná, ale naopak odpovídá reálné poptávce, a že budování AI infrastruktury může pokračovat dalších sedm až osm let. Klíčový rozdíl oproti minulým technologickým bublinám podle něj spočívá v tom, že... Zobrazit více
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Super postřeh. Chtělo by to menší slevicku abych znásobil svoje mrnavou pozici v $META. Tak snad to bude super jízda.